Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,05 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,00 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 45.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,00 |
| Max Oggi | 100,78 |
| Min Anno | 99,50 |
| Max Anno | 100,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,49 |
| Rateo Lordo | 0,34998 |
| Rateo Netto | 0,30623 |
| Duration modificata | 1,9 |
| Prezzo di riferimento | 100,45 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22072 |
| Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/10/24 |
| Denominazione | Schatz Fx 2% Dec26 Eur |
| Codice Strumento | 3178069 |
| Data Godimento | 24/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/10/24 |
| Scadenza | 10/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2% del valore nominale del prestito. |