Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | |
| Data Pr Ufficiale | |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,17 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,17 |
| Max Oggi | 100,49 |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,3 |
| Rateo Lordo | 0,03689 |
| Rateo Netto | 0,03228 |
| Duration modificata | 2,05 |
| Prezzo di riferimento | 100,11 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22064 |
| Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/07/24 |
| Denominazione | Schatz Fx 2.7% Sep26 Eur |
| Codice Strumento | 3055178 |
| Data Godimento | 25/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/07/24 |
| Scadenza | 17/09/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,70 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,7% del valore nominale del prestito. |