Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,30 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,50 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,50 |
| Max Oggi | 100,50 |
| Min Anno | 99,46 |
| Max Anno | 101,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,3 |
| Rateo Lordo | 0,66623 |
| Rateo Netto | 0,58295 |
| Duration modificata | 1,84 |
| Prezzo di riferimento | 100,43 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22056 |
| Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/05/24 |
| Denominazione | Schatz Fx 2.9% Jun26 Eur |
| Codice Strumento | 2940164 |
| Data Godimento | 25/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/04/24 |
| Scadenza | 18/06/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,90 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,9% del valore nominale del prestito. |