Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,68029 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,677 |
Volume Ultimo | 30.000 |
Volume totale | 554.000 |
Numero Contratti | 11 |
Min Oggi | 99,601 |
Max Oggi | 99,69 |
Min Anno | 99,35 |
Max Anno | 100,16 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,17 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,81 |
Rateo Lordo | 0,27616 |
Rateo Netto | 0,24164 |
Duration modificata | 0,88 |
Prezzo di riferimento | 99,667 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 554.000
13:48:02 | 99,601 | -0,07% |
13:48:02 | 99,62 | -0,05% |
13:17:54 | 99,682 | +0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | DE000BU22015 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/04/23 |
Denominazione | Schatz Tf 2,8% Gn25 Eur |
Codice Strumento | 982291 |
Data Godimento | 27/04/23 |
Data Stacco prima Cedola | 27/04/23 |
Scadenza | 12/06/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,80 |
Descrizione Payout |