Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,93 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,53 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 10.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 100,53 |
Max Oggi | 100,53 |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,7 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,95 |
Rateo Lordo | 0,21038 |
Rateo Netto | 0,15568 |
Duration modificata | 2,99 |
Prezzo di riferimento | 100,16 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | DE000A383B10 |
Emittente | KFW |
Garante | REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/07/24 |
Denominazione | Kfw Fx 2.75% Oct27 Eur |
Codice Strumento | 3053544 |
Data Godimento | 02/07/24 |
Data Stacco prima Cedola | 02/07/24 |
Scadenza | 01/10/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |