Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,48124 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 96,46 |
Volume Ultimo | 40.000 |
Volume totale | 790.000 |
Numero Contratti | 7 |
Min Oggi | 96,46 |
Max Oggi | 96,56 |
Min Anno | 95,40 |
Max Anno | 96,78 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,79 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,72 |
Rateo Lordo | 0,21038 |
Rateo Netto | 0,18408 |
Duration modificata | 1,54 |
Prezzo di riferimento | 96,49 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 790.000
13:16:19 | 96,47 | -0,02% |
13:16:19 | 96,48 | -0,01% |
13:11:12 | 96,47 | -0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001102390 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/01/16 |
Denominazione | Bund Tf 0,5% Fb26 Eur |
Codice Strumento | 786950 |
Data Godimento | 15/01/16 |
Data Stacco prima Cedola | 15/01/16 |
Scadenza | 15/02/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
Descrizione Payout |