Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,87828 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,89 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 738.000 |
Numero Contratti | 12 |
Min Oggi | 97,82 |
Max Oggi | 97,90 |
Min Anno | 96,91 |
Max Anno | 97,94 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,02 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,89 |
Rateo Lordo | 0,9235 |
Rateo Netto | 0,80806 |
Duration modificata | 1,04 |
Prezzo di riferimento | 97,87 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 738.000
11:46:59 | 97,89 | +0,02% |
11:36:51 | 97,90 | +0,03% |
11:29:16 | 97,90 | +0,03% |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001102382 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/07/15 |
Denominazione | Bund Tf 1% Ag25 Eur |
Codice Strumento | 778738 |
Data Godimento | 17/07/15 |
Data Stacco prima Cedola | 17/07/15 |
Scadenza | 15/08/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |