Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,646 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,60 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 43.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 97,50 |
Max Oggi | 97,66 |
Min Anno | 97,35 |
Max Anno | 99,28 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,3 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,21 |
Rateo Lordo | 0,02575 |
Rateo Netto | 0,02253 |
Duration modificata | 1,26 |
Prezzo di riferimento | 97,65 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 43.000
13:44:05 | 97,66 | +0,01% |
12:49:27 | 97,50 | -0,15% |
09:14:00 | 97,60 | -0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001030567 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/06/15 |
Denominazione | Bundei 0,1% Ap26 Eur |
Codice Strumento | 778429 |
Data Godimento | 12/03/15 |
Data Stacco prima Cedola | 12/03/15 |
Scadenza | 15/04/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,10 |
Descrizione Payout |