Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,96 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,28 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 12.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 99,28 |
Max Oggi | 100,75 |
Min Anno | 98,27 |
Max Anno | 101,08 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,71 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,37 |
Rateo Lordo | 0,68606 |
Rateo Netto | 0,6003 |
Duration modificata | 4,81 |
Prezzo di riferimento | 99,93 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000362716 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/24 |
Denominazione | Belgium Fx 2.7% Oct29 Eur |
Codice Strumento | 2923576 |
Data Godimento | 16/04/24 |
Data Stacco prima Cedola | 16/04/24 |
Scadenza | 22/10/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,70 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,7% del valore nominale del prestito. |