Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,83619 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,14 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 138.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 97,05 |
Max Oggi | 98,14 |
Min Anno | 94,93 |
Max Anno | 102,61 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,64 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,2 |
Rateo Lordo | 0,09589 |
Rateo Netto | 0,0839 |
Duration modificata | 18,54 |
Prezzo di riferimento | 97,36 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 138.000
13:08:02 | 97,25 | -0,32% |
10:52:06 | 97,05 | -0,52% |
10:18:59 | 97,30 | -0,27% |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000361700 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/02/24 |
Denominazione | Belgium Fx 3.5% Jun55 Eur |
Codice Strumento | 2833989 |
Data Godimento | 14/02/24 |
Data Stacco prima Cedola | 14/02/24 |
Scadenza | 22/06/55 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |