Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,24 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,35 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 29.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,32 |
| Max Oggi | 98,37 |
| Min Anno | 97,66 |
| Max Anno | 98,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,15 |
| Rateo Lordo | 0,72896 |
| Rateo Netto | 0,63784 |
| Duration modificata | 1,17 |
| Prezzo di riferimento | 98,1 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 29.000
| 14:34:11 | 98,32 | +0,22% |
| 13:40:31 | 98,37 | +0,28% |
| 13:40:31 | 98,35 | +0,26% |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0228823 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/03/21 |
| Denominazione | Eib Tf 2,9% Ot25 Aud |
| Codice Strumento | 885315 |
| Data Godimento | 17/04/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/04/15 |
| Scadenza | 17/10/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,45 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |