Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,38035 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,50 |
Volume Ultimo | 24.000 |
Volume totale | 63.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 99,47 |
Max Oggi | 99,50 |
Min Anno | 95,30 |
Max Anno | 103,47 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,18 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,79 |
Rateo Lordo | 2,34098 |
Rateo Netto | 2,04836 |
Duration modificata | 18,47 |
Prezzo di riferimento | 99,29 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 63.000
14:32:17 | 99,47 | +0,18% |
14:08:49 | 99,50 | +0,21% |
14:05:59 | 99,50 | +0,21% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A33SK7 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/04/23 |
Denominazione | Austria Tf 3,15% Ot53 Eur |
Codice Strumento | 982293 |
Data Godimento | 25/04/23 |
Data Stacco prima Cedola | 25/04/23 |
Scadenza | 20/10/53 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,15 |
Descrizione Payout |