Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,86083 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,03 |
Volume Ultimo | 100.000 |
Volume totale | 236.000 |
Numero Contratti | 8 |
Min Oggi | 100,03 |
Max Oggi | 100,21 |
Min Anno | 96,74 |
Max Anno | 103,85 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,17 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,78 |
Rateo Lordo | 0,24164 |
Rateo Netto | 0,21144 |
Duration modificata | 14,6 |
Prezzo di riferimento | 99,6 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 236.000
11:47:22 | 100,10 | +0,50% |
11:47:18 | 100,10 | +0,50% |
11:41:08 | 100,14 | +0,54% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A0VRQ6 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.313.300.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/10/13 |
Denominazione | Austria Tf 3,15% Gn44 Eur |
Codice Strumento | 752630 |
Data Godimento | 03/07/12 |
Data Stacco prima Cedola | 03/07/12 |
Scadenza | 20/06/44 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,15 |
Descrizione Payout |