Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,47811 |
Data Pr Ufficiale | 12/09/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,63 |
Volume Ultimo | 57.000 |
Volume totale | 3.344.000 |
Numero Contratti | 51 |
Min Oggi | 100,52 |
Max Oggi | 100,65 |
Min Anno | 99,17 |
Max Anno | 100,66 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,89 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,51 |
Rateo Lordo | 0,12295 |
Rateo Netto | 0,10758 |
Duration modificata | 4,58 |
Prezzo di riferimento | 100,6 |
Data di riferimento | 13/09/2024 |
Numero Contratti: 51
Quantità Totale: 3.344.000
16:53:45 | 100,60 | +0,15% |
16:28:42 | 100,59 | +0,14% |
16:06:39 | 100,58 | +0,13% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005611055 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 30/08/24 |
Denominazione | Btp Fx 3% Oct29 Eur |
Codice Strumento | 3105933 |
Data Godimento | 02/09/24 |
Data Stacco prima Cedola | 02/09/24 |
Scadenza | 01/10/29 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 0,23771 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |