Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,02777 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,08 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 316.000 |
Numero Contratti | 10 |
Min Oggi | 100,96 |
Max Oggi | 101,09 |
Min Anno | 99,98 |
Max Anno | 101,30 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,14 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,7 |
Rateo Lordo | 0,0375 |
Rateo Netto | 0,03281 |
Duration modificata | 2,78 |
Prezzo di riferimento | 100,96 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 316.000
16:51:32 | 100,96 | -0,07% |
15:34:36 | 100,97 | -0,06% |
13:34:37 | 101,04 | +0,01% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005599904 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.600.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 14/06/24 |
Denominazione | Btp Fx 3.45% Jul27 Eur |
Codice Strumento | 2999414 |
Data Godimento | 17/06/24 |
Data Stacco prima Cedola | 17/06/24 |
Scadenza | 15/07/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 1,725 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,45% del valore nominale del prestito. |