Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,60 |
Data Pr Ufficiale | 08/08/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,62 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 129.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 101,56 |
Max Oggi | 102,49 |
Min Anno | 99,98 |
Max Anno | 102,67 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,58 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,15 |
Rateo Lordo | 0,27188 |
Rateo Netto | 0,2379 |
Duration modificata | 2,73 |
Prezzo di riferimento | 102,49 |
Data di riferimento | 09/08/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 129.000
17:35:19 | 102,49 | +0,89% |
17:10:48 | 101,63 | +0,04% |
12:37:34 | 101,56 | -0,03% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005599904 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.600.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 14/06/24 |
Denominazione | Btp Fx 3.45% Jul27 Eur |
Codice Strumento | 2999414 |
Data Godimento | 17/06/24 |
Data Stacco prima Cedola | 17/06/24 |
Scadenza | 15/07/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 1,725 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,45% del valore nominale del prestito. |