Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,68127 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,87 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 6.954.000 |
| Numero Contratti | 130 |
| Min Oggi | 98,15 |
| Max Oggi | 98,87 |
| Min Anno | 97,60 |
| Max Anno | 101,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,73 |
| Rateo Lordo | 0,69713 |
| Rateo Netto | 0,60999 |
| Duration modificata | 9,91 |
| Prezzo di riferimento | 98,34 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 130
Quantità Totale: 6.954.000
| 17:27:28 | 98,35 | -0,32% |
| 17:26:02 | 98,35 | -0,32% |
| 17:26:02 | 98,35 | -0,32% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005596470 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 17/05/24 |
| Denominazione | Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur |
| Codice Strumento | 2960789 |
| Data Godimento | 30/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/04/24 |
| Scadenza | 30/10/37 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,025 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,05 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,05% del valore nominale del prestito. |