Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 101,15938 |
| Data Pr Ufficiale | 15/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,49 |
| Volume Ultimo | 62.000 |
| Volume totale | 149.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 101,41 |
| Max Oggi | 101,67 |
| Min Anno | 97,60 |
| Max Anno | 101,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,41 |
| Rateo Lordo | 0,87418 |
| Rateo Netto | 0,76491 |
| Duration modificata | 9,96 |
| Prezzo di riferimento | 101,65 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 149.000
| 17:11:09 | 101,65 | +0,33% |
| 17:03:31 | 101,65 | +0,33% |
| 16:57:11 | 101,63 | +0,31% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005596470 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 17/05/24 |
| Denominazione | Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur |
| Codice Strumento | 2960789 |
| Data Godimento | 30/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/04/24 |
| Scadenza | 30/10/37 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,025 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,05 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,05% del valore nominale del prestito. |