Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,5443 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,38 |
Volume Ultimo | 7.000 |
Volume totale | 5.309.000 |
Numero Contratti | 269 |
Min Oggi | 100,27 |
Max Oggi | 100,60 |
Min Anno | 99,27 |
Max Anno | 101,15 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,62 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,16 |
Rateo Lordo | 0,38859 |
Rateo Netto | 0,34002 |
Duration modificata | 4,95 |
Prezzo di riferimento | 100,31 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 269
Quantità Totale: 5.309.000
17:29:20 | 100,30 | -0,23% |
17:29:01 | 100,31 | -0,22% |
17:29:01 | 100,31 | -0,22% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005583486 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 18.316.424.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 05/03/24 |
Denominazione | Btp Valore Sc Mz30 Eur |
Codice Strumento | 2858069 |
Data Godimento | 05/03/24 |
Data Stacco prima Cedola | 05/03/24 |
Scadenza | 05/03/30 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 0,8125 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
Descrizione Payout | I Titoli hanno scadenza 6 anni e garantiscono tassi annui pagati trimestralmente secondo una progressione crescente (3-3). Per i primi 3 anni vi sarà un tasso pari al 3,25% e per i successivi 3 anni un tasso pari al 4%. Gli investitori che vogliano conservare i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al "Premio Fedeltà " pari al 0,7% lordo sul capitale nominale investito. |