Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,95236 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,92 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 15.737.000 |
Numero Contratti | 103 |
Min Oggi | 101,60 |
Max Oggi | 101,97 |
Min Anno | 101,07 |
Max Anno | 104,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,73 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,21 |
Rateo Lordo | 0,52174 |
Rateo Netto | 0,45652 |
Duration modificata | 5,47 |
Prezzo di riferimento | 101,7 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 103
Quantità Totale: 15.737.000
16:22:25 | 101,70 | -0,29% |
15:54:08 | 101,80 | -0,20% |
15:34:01 | 101,78 | -0,22% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005561888 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 15.922.664.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 14/09/23 |
Denominazione | Btp Fx 4% Nov30 Eur |
Codice Strumento | 2618260 |
Data Godimento | 15/09/23 |
Data Stacco prima Cedola | 15/09/23 |
Scadenza | 15/11/30 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |