Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› Euronext Access Milan
› Euronext Access Milan › Dbahnfinance Tf 0,875% Lg31 Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 86,80 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 83,04 |
| Max Anno | 86,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,83 |
| Rateo Lordo | 0,01678 |
| Rateo Netto | 0,01242 |
| Duration modificata | 6,58 |
| Prezzo di riferimento | 86,3 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1441837546 |
| Emittente | DEUTSCHE BAHN FINANCE BV |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/07/16 |
| Denominazione | Dbahnfinance Tf 0,875% Lg31 Eur |
| Codice Strumento | 798187 |
| Data Godimento | 11/07/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/07/16 |
| Scadenza | 11/07/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,875 |
| Descrizione Payout |