Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› Euronext Access Milan
› Euronext Access Milan › Bng Bank Tf 1% Ge26 Eur
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,80091 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 92,26 |
Max Anno | 99,14 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,54 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,26 |
Rateo Lordo | 0,51366 |
Rateo Netto | 0,38011 |
Duration modificata | 1,43 |
Prezzo di riferimento | 96,38 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1342516629 |
Emittente | BNG BANK N.V. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/01/16 |
Denominazione | Bng Bank Tf 1% Ge26 Eur |
Codice Strumento | 786897 |
Data Godimento | 12/01/16 |
Data Stacco prima Cedola | 12/01/16 |
Scadenza | 12/01/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |