Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,00 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 101,00 |
| Max Anno | 101,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,95 |
| Rateo Lordo | 0,96735 |
| Rateo Netto | 0,71584 |
| Duration modificata | 8,02 |
| Prezzo di riferimento | 101 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2911633274 |
| Emittente | ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 200.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/10/24 |
| Denominazione | Generali Fx 4.1562% Jan35 T2 Call Eur |
| Codice Strumento | 3152823 |
| Data Godimento | 03/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/10/24 |
| Scadenza | 03/01/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,1562 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,1562% del valore nominale del prestito. |