Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,15 |
| Rateo Lordo | 0,26819 |
| Rateo Netto | 0,19846 |
| Duration modificata | 5,89 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2845835318 |
| Emittente | Davide Campari-Milano N.V. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 220.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/06/24 |
| Denominazione | Campari Fx 4.256% Jun31 Call Eur |
| Codice Strumento | 3012791 |
| Data Godimento | 25/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/06/24 |
| Scadenza | 25/06/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,256 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,256 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,256% del valore nominale del prestito. |