Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,25 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,6 |
Rateo Lordo | 0,44698 |
Rateo Netto | 0,33077 |
Duration modificata | 0,24 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2824650944 |
Emittente | Lottomatica Group S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 29/05/24 |
Denominazione | Lottomatica Fr Eur3m+3.25%Jun31 Call 144 |
Codice Strumento | 2974805 |
Data Godimento | 29/05/24 |
Data Stacco prima Cedola | 29/05/24 |
Scadenza | 01/06/31 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,189 |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 3,25% pagabili il primo giorno del mese di Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre di ciascun anno. E'' previsto un floor pari al 3.25%. |