Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 27/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,44 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,01 |
Rateo Lordo | 0,46285 |
Rateo Netto | 0,34251 |
Duration modificata | 4,86 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 27/12/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2824647999 |
Emittente | Lottomatica Group S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 16.344.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 29/05/24 |
Denominazione | Lottomatica Fx 5.375%Jun30 Call Eur 144a |
Codice Strumento | 2974807 |
Data Godimento | 29/05/24 |
Data Stacco prima Cedola | 29/05/24 |
Scadenza | 01/06/30 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,375 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,375% del valore nominale del prestito. |