Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,92 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 101,30 |
Max Anno | 101,92 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,05 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,64 |
Rateo Lordo | 0,7316 |
Rateo Netto | 0,54138 |
Duration modificata | 4,85 |
Prezzo di riferimento | 101,92 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2824643220 |
Emittente | Lottomatica S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 483.656.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 29/05/24 |
Denominazione | Lottomaticas Fx 5.375% Jun30 Call Eur |
Codice Strumento | 2974804 |
Data Godimento | 29/05/24 |
Data Stacco prima Cedola | 29/05/24 |
Scadenza | 01/06/30 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,375 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,375% del valore nominale del prestito. |