Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,60 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 101,30 |
| Max Anno | 103,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,27 |
| Rateo Lordo | 0,38819 |
| Rateo Netto | 0,28726 |
| Duration modificata | 4,57 |
| Prezzo di riferimento | 103,6 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2824643220 |
| Emittente | Lottomatica Group S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 483.656.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/05/24 |
| Denominazione | Lottomaticas Fx 5.375% Jun30 Call Eur |
| Codice Strumento | 2974804 |
| Data Godimento | 29/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/05/24 |
| Scadenza | 01/06/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,375% del valore nominale del prestito. |