Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,3 |
| Rateo Lordo | 0,97917 |
| Rateo Netto | 0,72459 |
| Duration modificata | 0,23 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2824640713 |
| Emittente | Lottomatica S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 397.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/05/24 |
| Denominazione | Lottomaticas Fr Eur3m+3.25% Jun31 Call |
| Codice Strumento | 2974806 |
| Data Godimento | 29/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/05/24 |
| Scadenza | 01/06/31 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,05 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 3,25% pagabili il primo giorno del mese di Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre di ciascun anno. E'' previsto un floor pari al 3.25%. |