98,60
+2,14%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/07/24 13.38.57
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 96,53 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,60 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,60 |
| Max Oggi | 98,60 |
| Min Anno | 96,53 |
| Max Anno | 99,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,05 |
| Rateo Lordo | 1,79288 |
| Rateo Netto | 1,32673 |
| Duration modificata | 7,75 |
| Prezzo di riferimento | 96,53 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2747596315 |
| Emittente | ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/01/24 |
| Denominazione | Generali Green Fx 3.547% Jan34 Call Eur |
| Codice Strumento | 2775403 |
| Data Godimento | 15/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/01/24 |
| Scadenza | 15/01/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,547 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,547% del valore nominale del prestito. |