Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,75 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 92,61 |
| Max Anno | 103,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,88 |
| Rateo Lordo | 3,83562 |
| Rateo Netto | 2,83836 |
| Duration modificata | 2,05 |
| Prezzo di riferimento | 103,75 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2717313964 |
| Emittente | IGD SIIQ S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 310.006.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/12/23 |
| Denominazione | Immob Gr Dist Sc May27 Call Eur |
| Codice Strumento | 2738835 |
| Data Godimento | 17/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/11/23 |
| Scadenza | 17/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,25 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata il 17 di maggio di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato:- pari al 5,5% del valore nominale del prestito, per la prima cedola in pagamento in data 17 maggio 2024 - pari al 6,25%% del valore nominale del prestito, per la seconda cedola in pagamento - pari al 7,25% del valore nominale del prestito, per la terza cedola in pagamento - pari al 8,5% del valore nominale del prestito, per la cedola in pagamento a scadenza. Sarà inoltre corrisposto un premio a scadenza pari al 6% del valore nominale.The bonds bear annual interest, payable on May 17th of each year until maturity, equal to:5.5% of the nominal value in 2024, 6.25% in 2025, 7.25% in 2026, and 8.5% at Maturity. Furthermore, a 6% premium will be payable at maturity. |