Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,48 |
| Rateo Lordo | 0,27808 |
| Rateo Netto | 0,20578 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005623407 |
| Emittente | Valsabbina SME 4 SPV S.r.l. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 802.300.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 28/11/24 |
| Denominazione | Valsabbinasm Fr Jan62 Amort Call Eur |
| Codice Strumento | 3220904 |
| Data Godimento | 28/11/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/11/24 |
| Scadenza | 30/01/62 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,452 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 0,5% pagabili il 28 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno. |