Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,33 |
| Rateo Lordo | 0,34723 |
| Rateo Netto | 0,25695 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005600348 |
| Emittente | SUNNY SPV 2 S.r.l. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 320.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 26/06/24 |
| Denominazione | Sunny Spv 2 Fr Eur3m+2% Dec45 Amort Call |
| Codice Strumento | 3013845 |
| Data Godimento | 26/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/06/24 |
| Scadenza | 27/12/45 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,682 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 2% pagabili trimestralmente il 27 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno. |