Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 6M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,54 |
| Rateo Lordo | 0,4961 |
| Rateo Netto | 0,36711 |
| Duration modificata | 0,45 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005596157 |
| Emittente | URBAN VISION S.P.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.400.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 23/05/24 |
| Denominazione | Urban Fr Eur6m+6.25% Dec29 Amort Call |
| Codice Strumento | 2967489 |
| Data Godimento | 23/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/05/24 |
| Scadenza | 31/12/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 10,034 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 6 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari al 6,25% pagabili il 30 di giugno e il 31 di dicembre di ciascun anno. |