99,20
-0,48%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 16.31.33
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,67986 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 99,55 |
| Volume Ultimo | 35.000 |
| Volume totale | 419.000 |
| Numero Contratti | 22 |
| Min Oggi | 99,20 |
| Max Oggi | 99,99 |
| Min Anno | 97,90 |
| Max Anno | 101,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,72 |
| Rateo Lordo | 0,43475 |
| Rateo Netto | 0,32172 |
| Duration modificata | 0,46 |
| Prezzo di riferimento | 99,68 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 22
Quantità Totale: 419.000
| 16:31:33 | 99,20 | -0,48% |
| 16:31:06 | 99,30 | -0,38% |
| 16:29:23 | 99,31 | -0,37% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005595076 |
| Emittente | BORGOSESIA S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 30.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 29/05/24 |
| Denominazione | Borgosesia Fr Eur3m+5% May29 Call Amort |
| Codice Strumento | 2975566 |
| Data Godimento | 27/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/05/24 |
| Scadenza | 27/05/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 4,444 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,695 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari al 5% pagabili il 30 di giugno e il 31 di dicembre di ciascun anno. |