Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 1M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,8 |
| Rateo Lordo | 0,28033 |
| Rateo Netto | 0,20744 |
| Duration modificata | 0,08 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005595068 |
| Emittente | ERIDANO III SPV S.R.L. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 148.900.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 14/05/24 |
| Denominazione | Eridano Iii Fr Eur1m+1.4% Dec37 Amort |
| Codice Strumento | 2955728 |
| Data Godimento | 14/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/05/24 |
| Scadenza | 28/12/37 |
| Periodicità cedola | Mensile |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,256 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso EURIBOR 1M, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 1,4% pagabili il 28 di ogni mese |