Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,78 |
| Rateo Lordo | 0,69063 |
| Rateo Netto | 0,51107 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005594624 |
| Emittente | ALBA 14 SPV S.r.l. |
| Garante | - |
| Subordinazione | O |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 175.100.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 30/05/24 |
| Denominazione | Alba 14 Spv Fr Eur3m+1.3% Jan44 Amort |
| Codice Strumento | 2976902 |
| Data Godimento | 30/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/05/24 |
| Scadenza | 27/01/44 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,074 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 3 mese, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 1,3% pagabili il 27 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno. |