Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,01 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | SWAP 5Y |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 100,55 |
| Max Anno | 101,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,28 |
| Rateo Lordo | 1,96252 |
| Rateo Netto | 1,45226 |
| Duration modificata | 3,43 |
| Prezzo di riferimento | 101,01 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005586752 |
| Emittente | Banca Sella Holding S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 50.000.000 |
| Lotto Minimo | 200.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 19/03/24 |
| Denominazione | Bancasellaho Mc Mar34 T2 Call Eur |
| Codice Strumento | 2881747 |
| Data Godimento | 19/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/03/24 |
| Scadenza | 19/03/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,92 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,92 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: 5,92% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento dal 19/03/2024 fino alla reset date del 19/03/2029, SWAP 5Y maggiorato di uno spread su base annua dello 3,25%, per le cedole in pagamento dalla reset date del 19/03/2029 fino a scadenza. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters ICAE1. |