Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,67 |
| Rateo Lordo | 0,44933 |
| Rateo Netto | 0,3325 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005572521 |
| Emittente | COLT SPV |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 113.700.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 15/12/23 |
| Denominazione | Colt Spv Fr Feb40 Amort Call Eur |
| Codice Strumento | 2739556 |
| Data Godimento | 14/12/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/12/23 |
| Scadenza | 27/02/40 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 1,292 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,055 |
| Descrizione Payout | L''ABS paga interessi in via posticipata il 25 del mese di Febbraio, Maggio, Agosto, Novembre pari al tasso Euribor a 3 mesi più uno spread del 2,05% per le senior notes e del 2,75% per la mezzanine notes. In nessun caso la somma dell''Euribor e dello spread potrà essere negativa. Il tasso Euribor a 3 Mesi (Reuters EURIBOR01) è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ogni periodo cedolare. |