Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,13 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,78 |
Rateo Lordo | 0,93056 |
Rateo Netto | 0,68861 |
Duration modificata | 2,26 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005505018 |
Emittente | FAB |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 8.333.400 |
Lotto Minimo | 83.334 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 11/08/22 |
Denominazione | Fab Tf 5% Mg29 Amort Eur |
Codice Strumento | 942875 |
Data Godimento | 11/08/22 |
Data Stacco prima Cedola | 11/08/22 |
Scadenza | 12/05/29 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
Descrizione Payout |