99,00
-0,50%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 16.28.04
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,50 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,00 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,00 |
| Max Oggi | 99,00 |
| Min Anno | 95,80 |
| Max Anno | 99,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,52 |
| Rateo Lordo | 1,00204 |
| Rateo Netto | 0,74151 |
| Duration modificata | 1,19 |
| Prezzo di riferimento | 99 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005442774 |
| Emittente | DAVIS & MORGAN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.650.000 |
| Lotto Minimo | 50.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 29/04/21 |
| Denominazione | Davis Morgan Tf 6,25% Ap26 Call Eur |
| Codice Strumento | 888698 |
| Data Godimento | 29/04/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/04/21 |
| Scadenza | 29/04/26 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,25 |
| Descrizione Payout |