Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,50 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,80 |
Max Anno | 97,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,99 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,26 |
Rateo Lordo | 1,37363 |
Rateo Netto | 1,01649 |
Duration modificata | 1,55 |
Prezzo di riferimento | 97,5 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005442774 |
Emittente | DAVIS & MORGAN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.650.000 |
Lotto Minimo | 50.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 29/04/21 |
Denominazione | Davis Morgan Tf 6,25% Ap26 Call Eur |
Codice Strumento | 888698 |
Data Godimento | 29/04/21 |
Data Stacco prima Cedola | 29/04/21 |
Scadenza | 29/04/26 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,25 |
Descrizione Payout |