Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 03/12/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 1M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,97 |
| Rateo Lordo | 0,09938 |
| Rateo Netto | 0,07354 |
| Duration modificata | 0,08 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 03/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005216350 |
| Emittente | IFIS ABCP PROGRAMME S.R.L. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 25/06/24 |
| Denominazione | Ifis Abcp Fr Eur1m+0.9% Jun28 Amort Call |
| Codice Strumento | 3012367 |
| Data Godimento | 25/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/06/24 |
| Scadenza | 26/06/28 |
| Periodicità cedola | Mensile |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 0,39982 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,498 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 1 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 0.90% pagabili mensilmente ad ogni "Monthly Payment Date" di ciascun anno. |