Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 1M |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,64 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,42 |
Rateo Lordo | 0,2875 |
Rateo Netto | 0,21275 |
Duration modificata | 0,08 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005216350 |
Emittente | IFIS ABCP PROGRAMME S.R.L. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Secured |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 25/06/24 |
Denominazione | Ifis Abcp Fr Eur1m+0.9% Jun28 Amort Call |
Codice Strumento | 3012367 |
Data Godimento | 25/06/24 |
Data Stacco prima Cedola | 25/06/24 |
Scadenza | 26/06/28 |
Periodicità cedola | Mensile |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 1 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 0.90% pagabili mensilmente ad ogni "Monthly Payment Date" di ciascun anno. |