Glossario finanziario - Equity Market Neutral
Definizione
Hedge fund caratterizzati dall'adozione di una strategia di investimento che è insensibile al rendimento del mercato e si basa sull'acquisto (la vendita allo scoperto) di titoli destinati sottovalutati (sopravvalutati).
Approfondimenti
La gestione di un hedge fund di tipo equity market neutral è basata sull'individuazione di titoli azionari per i quali si prevedono performance superiori (titoli sottovalutati) o inferiori (titoli sopravvalutati) rispetto a quelle del mercato. Il gestore acquista i titoli del primo tipo e vende allo scoperto quelli del secondo. Normalmente queste operazioni vengono effettuate su titoli a elevata capitalizzazione in quanto sono più liquidi.
Argomenti correlati
Equity Market Neutral
Formazione finanziaria
Consulta la sezione Formazione Sotto la Lente per approfondire le tue conoscenze sul mondo della finanza e di Borsa Italiana.
