101,94
-0,24%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 16.53.39
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,13959 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,25 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 282.000 |
| Numero Contratti | 25 |
| Min Oggi | 101,65 |
| Max Oggi | 102,27 |
| Min Anno | 98,56 |
| Max Anno | 102,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
| Rateo Lordo | 1,79416 |
| Rateo Netto | 1,32768 |
| Duration modificata | 4,35 |
| Prezzo di riferimento | 102,19 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 25
Quantità Totale: 282.000
| 16:53:39 | 101,94 | -0,24% |
| 16:41:50 | 102,23 | +0,04% |
| 16:41:50 | 102,15 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2958536976 |
| Emittente | NEWPRINCES |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 350.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/02/25 |
| Denominazione | Newprinces Fx 4.75% Feb31 Call Eur |
| Codice Strumento | 3303871 |
| Data Godimento | 12/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/02/25 |
| Scadenza | 12/02/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale il 12 Febbraio e 12 Agosto, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |