Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › Snam Spa Sdg Link Fx 5.75%Nov36call Gbp
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: ICMA Sustainability-Linked Bond Principles
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,51 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,31 |
| Rateo Lordo | 0,4924 |
| Rateo Netto | 0,36438 |
| Duration modificata | 8,26 |
| Prezzo di riferimento | 99,8 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2944872121 |
| Emittente | Snam S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/11/24 |
| Denominazione | Snam Spa Sdg Link Fx 5.75%Nov36call Gbp |
| Codice Strumento | 3218719 |
| Data Godimento | 26/11/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/11/24 |
| Scadenza | 26/11/36 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, è pari al 5,75% del valore nominale del prestito. Inoltre, è prevista una clausola di Step Up qualora non vengano rispettati impegni descritti all''interno del Final Terms. |