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100,52
-0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 17.26.19
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 100,5745 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,60 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 2.430.000 |
| Numero Contratti | 120 |
| Min Oggi | 100,46 |
| Max Oggi | 100,65 |
| Min Anno | 100,12 |
| Max Anno | 100,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,44 |
| Rateo Lordo | 0,20879 |
| Rateo Netto | 0,1545 |
| Duration modificata | 5,02 |
| Prezzo di riferimento | 100,55 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 120
Quantità Totale: 2.430.000
| 17:26:19 | 100,52 | -0,05% |
| 17:22:11 | 100,46 | -0,11% |
| 17:22:11 | 100,47 | -0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2932806065 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/12/24 |
| Denominazione | Alerionclean Green Fx4.75%Dec30call Eur |
| Codice Strumento | 3218803 |
| Data Godimento | 11/12/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/12/24 |
| Scadenza | 11/12/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale il 11 Giugno e 11 Dicembre, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |