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101,14
+0,60%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 16.57.57
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,50 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,05 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 8.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 101,05 |
| Max Oggi | 101,14 |
| Min Anno | 99,40 |
| Max Anno | 102,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,08 |
| Rateo Lordo | 0,86192 |
| Rateo Netto | 0,75418 |
| Duration modificata | 6,02 |
| Prezzo di riferimento | 101,17 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 8.000
| 16:57:57 | 101,14 | +0,60% |
| 10:40:01 | 101,05 | +0,51% |
| 10:40:01 | 101,05 | +0,51% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2887897200 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/09/24 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 2.6% Aug31 Eur |
| Codice Strumento | 3106451 |
| Data Godimento | 28/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/08/24 |
| Scadenza | 28/08/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,60 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,60 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,6% del valore nominale del prestito. |