Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: CICERO
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 101,32 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,3 |
| Rateo Lordo | 0,1024 |
| Rateo Netto | 0,0896 |
| Duration modificata | 6,25 |
| Prezzo di riferimento | 101,37 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2861062425 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/07/24 |
| Denominazione | Ebrd Green Fx 2.875% Jul31 Eur |
| Codice Strumento | 3053542 |
| Data Godimento | 17/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/07/24 |
| Scadenza | 17/07/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |