Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,37 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,37 |
| Max Anno | 99,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,06 |
| Rateo Lordo | 3,36389 |
| Rateo Netto | 2,9434 |
| Duration modificata | 4,95 |
| Prezzo di riferimento | 100,22 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2749786195 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 500.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/02/24 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 7% Jan31 Inr |
| Codice Strumento | 2831260 |
| Data Godimento | 25/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/01/24 |
| Scadenza | 25/01/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 7% del valore nominale del prestito. |