102,64
+1,20%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/07/24 15.28.20
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,611 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,91 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 73.000 |
Numero Contratti | 9 |
Min Oggi | 100,91 |
Max Oggi | 102,68 |
Min Anno | 100,43 |
Max Anno | 102,98 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,88 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,47 |
Rateo Lordo | 0,53913 |
Rateo Netto | 0,47174 |
Duration modificata | 3,93 |
Prezzo di riferimento | 101,42 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 73.000
10:29:09 | 102,68 | +1,24% |
10:26:05 | 101,80 | +0,38% |
10:25:40 | 101,01 | -0,40% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2702860896 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 60.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/11/23 |
Denominazione | World Bank Fx 3.2% Nov28 Call Eur |
Codice Strumento | 2704489 |
Data Godimento | 17/11/23 |
Data Stacco prima Cedola | 17/11/23 |
Scadenza | 17/11/28 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,20 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base trimestrale, รจ pari al 3,2% del valore nominale del prestito. |