103,00
-0,56%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 15.45.57
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,02222 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,74 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 29.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 102,16 |
| Max Oggi | 103,00 |
| Min Anno | 100,43 |
| Max Anno | 106,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,03 |
| Rateo Lordo | 0,34783 |
| Rateo Netto | 0,30435 |
| Duration modificata | 3,58 |
| Prezzo di riferimento | 102,94 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 29.000
| 15:45:57 | 103,00 | -0,56% |
| 12:13:37 | 102,71 | -0,84% |
| 11:03:15 | 102,16 | -1,37% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2702860896 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 60.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/11/23 |
| Denominazione | World Bank Fx 3.2% Nov28 Call Eur |
| Codice Strumento | 2704489 |
| Data Godimento | 17/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/11/23 |
| Scadenza | 17/11/28 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,20 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base trimestrale, รจ pari al 3,2% del valore nominale del prestito. |