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Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: CICERO
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 104,50 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 103,60 |
| Max Anno | 104,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,64 |
| Rateo Lordo | 0,81918 |
| Rateo Netto | 0,60619 |
| Duration modificata | 7,55 |
| Prezzo di riferimento | 106,18 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2694863841 |
| Emittente | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK |
| Garante | REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/10/23 |
| Denominazione | Den Rentenbank Green Fx 3.25% Sep33 Eur |
| Codice Strumento | 2641869 |
| Data Godimento | 26/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/09/23 |
| Scadenza | 26/09/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |